Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 11.069 | 10.905 | 12.814 | 13.855 |
Baten | 7.634 | 9.689 | 11.930 | 12.220 |
Saldo | 3.435 | 1.216 | 885 | 1.635 |
Stortingen in de reserves | 32 | 118 | ||
Bijdragen uit de reserves | 2.473 | 436 | 345 | 93 |
Saldo na bestemming | 994 | 780 | 539 | 1.660 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
LASTEN
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 1.041.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 897.000 hoger.
De loonkosten zijn € 144.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
RUIMTELIJKE PLANNEN
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling ( exclusief grondexploitatie ) zijn de lasten € 357.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 307.000 hoger. De loonkosten zijn € 50.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten kostenverhaal derden (€ 108.000 nadelig)
- hogere lasten bestemmingsplannen (€ 61.000 nadelig)
- hogere lasten invoering van de omgevingswet (€ 103.000 nadelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten € 209.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- minder opbrengsten kostenverhaal derden (€ 186.000 nadelig)
GRONDEXPLOITATIE
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 684.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 591.000 hoger. De loonkosten zijn € 94.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans ( € 1.879.000 nadelig)
- Lagere verwervingskosten grond Aarlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 108.000 voordelig)
- Lagere planontwikkelingskosten (€ 328.000 voordelig)
- Lagere lasten vtu (voorbereiding, toezicht en uitbreiding) (€ 92.000 voordelig)
- Lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 300.000 voordelig)
- Lagere lasten woonrijpmaken Dijkstraten, Steegsche Velden Oost Fase B en Molenstraat (€ 385.000 voordelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 499.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Hogere opbrengst grondverkopen Dijkstraten (€ 428.000 voordelig).