GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES
Omschrijving | Progr. | Product | 2020 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 1.601.539 | 1.681.043 | -79.504 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Programma 3 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve | 0 | ||||
- Storting in dekkingsreserve Slowlane (W06/20) | 3 | 03.02 | -1.016.500 | 0 | -1.016.500 |
- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, zinkpalen (W06/20) | 3 | 03.07 | -100.000 | 0 | -100.000 |
- Storting in dekk.res. Openbare Ruimte, Leeuwerik (W06/20) | 3 | 03.07 | -75.000 | 0 | -75.000 |
- Storting in dekk res OR, reconstr. Naastenbest (W08/20) | 3 | 03.02 | -203.585 | 0 | -203.585 |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | 0 | ||||
- Storting in DR wegbeheer (+ W08/20) | 3 | 03.04 | -3.922.563 | -2.207.565 | -1.714.998 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | 0 | ||||
- Storting in DR vervanging groen, groenplan (+W08/20) | 3 | 03.13 | -480.094 | -316.253 | -163.841 |
-5.797.742 | -2.523.819 | -3.273.923 | |||
Programma 4 | |||||
Bijdrage uit risicoreserve grondexploitaties: | |||||
-Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Schutboom (W02/20) | 4 | 04.02 | -15.000 | -15.000 | 0 |
-Werkzaamheden.nazorg vanuit GREX Broekstraat (W02/20) | 4 | 04.02 | -32.000 | -32.000 | 0 |
-47.000 | -47.000 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten (W08/20) | 5 | 05.08 | -2.257.602 | -1.739.306 | -518.296 |
-2.257.602 | -1.739.306 | -518.296 | |||
Programma 6 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Bijdrage aan Best Bijzonder (W04/20) | 6 | 06.17 | -47.000 | -9.600 | -37.400 |
-47.000 | -9.600 | -37.400 | |||
Programma 7 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | 0 | ||||
- Transformatiebudget (W06) incl inhuur Soc. Domein (W04) | 7 | 07.02 | -153.834 | -93.637 | -60.197 |
-153.834 | -93.637 | -60.197 | |||
Programma 9 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Stimulering duurzaamheid (W04 + W09/20) | 9 | 09.02 | -59.000 | -42.344 | -16.656 |
-59.000 | -42.344 | -16.656 | |||
Programma 10 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Reconstructie buitengebied (W04/20) | 10 | 10.01 | -70.000 | -92.874 | 22.874 |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | |||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie (+W07+W09/20) | 10 | 10.11 | -275.415 | 0 | -275.415 |
-345.415 | -92.874 | -252.541 | |||
Programma 11 | |||||
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | |||||
- Administratieve correctie van progr. 11 naar 3 (W08/20) | 11 | 11.02 | 21.001 | 21.001 | |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties | |||||
- Storting in de vrije algemene reserve | 11 | 11.02 | 0 | -2.435.928 | 2.435.928 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Overhevelingen van 2019 naar 2020 (W04/20) | 11 | 11.02 | -1.925.961 | -1.925.961 | 0 |
- Overhevelingen van 2019 naar 2020, jaarrek. (W06/20) | 11 | 11.02 | -432.552 | -432.552 | 0 |
- Lasten vanwege Covid-19 (W08/20) | 11 | 11.02 | -537.544 | -537.544 | 0 |
- Lasten vanwege Covid-19 (W09/20) | 11 | 11.02 | -199.165 | -199.165 | 0 |
- Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering (W09/20) | 11 | 11.02 | -255.000 | -255.000 | 0 |
- Vrijval middelen grondexploitatie | 11 | 11.02 | -620.000 | -620.000 | 0 |
-3.949.221 | -6.406.150 | 2.456.929 | |||
Programma 12 | |||||
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||
- Lasten informatievoorzieningsprojecten W09/20) | 12 | 12.03 | -269.250 | -269.249 | -1 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Dgitaliseren bouwvergunningen (W06 + W09/20) | 12 | 12.03 | -6.000 | -16.800 | 10.800 |
- Module audioverslaglegging (W06/20) | 12 | 12.03 | -10.000 | 0 | -10.000 |
- Opschonen archiefblok 2000-2009 (W06/20) | 12 | 12.03 | -19.097 | -20.563 | 1.466 |
-304.347 | -306.612 | 2.265 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -12.961.161 | -11.261.341 | -1.699.820 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Programma 2 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2 | 02.01 | -12.685 | -12.685 | 0 |
-12.685 | -12.685 | 0 | |||
Programma 3 | |||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3 | 03.03 | -31.805 | -31.805 | 0 |
Dekkingsres. Slowlane | 3 | 03.02 | -25.413 | 0 | -25.413 |
Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte | 3 | 03.02 | -28.216 | -8.082 | -20.134 |
Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer | 3 | 03.04 | -170.851 | -89.757 | -81.094 |
Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen | 3 | 03.13 | -15.234 | -2.318 | -12.916 |
-271.519 | -131.963 | -139.556 | |||
Programma 4 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4 | 04.02 | -5.994 | -5.994 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | 4 | 04.02 | -7.612 | -7.612 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 4 | 04.02 | -2.604 | -2.604 | 0 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | 4 | 04.02 | -4.197 | -4.197 | 0 |
-20.407 | -20.407 | 0 | |||
Programma 5 | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 5 | 05.08 | -19.798 | -19.798 | 0 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 5 | 05.08 | -21.085 | -21.085 | 0 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5 | 05.08 | -5.121 | -5.121 | 0 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 5 | 05.08 | -55.219 | -55.219 | 0 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 5 | 05.08 | -11.858 | -11.858 | 0 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5 | 05.08 | -29.495 | -29.495 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5 | 05.08 | -31.045 | -31.045 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5 | 05.08 | -57.481 | -57.481 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5 | 05.08 | -4.637 | -4.637 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5 | 05.08 | -2.248 | -2.248 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5 | 05.08 | -7.161 | -7.161 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 5 | 05.08 | -6.358 | -6.358 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 5 | 05.08 | -1.656 | -1.656 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5 | 05.08 | -4.923 | -4.923 | 0 |
-258.085 | -258.085 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6 | 06.01 | -7.917 | -7.917 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6 | 06.08 | -22.426 | -22.426 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.08 | -29.298 | -29.298 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.09 | -77.646 | -77.646 | 0 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6 | 06.09 | -31.132 | -31.132 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6 | 06.09 | -10.338 | -10.338 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6 | 06.09 | -44.143 | -44.143 | 0 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | 6 | 06.09 | -5.105 | -5.105 | 0 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | 6 | 06.08 | 0 | ||
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 6 | 06.10 | -12.295 | -12.295 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6 | 06.10 | -147.205 | -147.205 | 0 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6 | 06.10 | -3.286 | -3.286 | 0 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6 | 06.11 | -2.269 | -2.269 | 0 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | |||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6 | 06.18 | -33.739 | -75.438 | 41.699 |
-426.799 | -468.498 | 41.699 | |||
Programma 7 | |||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 7 | 07.05 | -3.834 | -3.834 | 0 |
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 7 | 07.06 | -41.069 | -40.372 | -697 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 7 | 07.06 | -36.116 | -36.116 | 0 |
-81.019 | -80.322 | -697 | |||
Programma 9 | |||||
Dekkingsreserve afvalverwijdering | 9 | 09.01 | -8.000 | -10.500 | 2.500 |
-8.000 | -10.500 | 2.500 | |||
Programma 11 | |||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11 | 11.01 | -177.017 | -177.017 | 0 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | 0 | ||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | -8.890 | -8.890 | 0 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | -3.048 | -3.048 | 0 |
Correctie Dekkingsres. Buitensport (zie R340) (W08/20) | 11 | 11.02 | -16.336 | -16.336 | 0 |
-205.291 | -205.292 | 1 | |||
Programma 12 | |||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12 | 12.02 | -12.706 | -12.706 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12 | 12.02 | -16.036 | -16.036 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12 | 12.02 | -3.263 | -3.263 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12 | 12.10 | -29.813 | -29.813 | 0 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | |||||
- Kosten garantiesalarissen | 12 | 12.01 | -44.925 | -44.925 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||
- Kosten automatisering | 12 | 12.03 | -696.643 | -566.296 | -130.347 |
-803.386 | -673.039 | -130.347 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -2.087.191 | -1.860.790 | -226.401 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | -15.048.352 | -13.122.131 | -1.926.221 | ||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsreserve wegbeheer, onttr res wegbeh (+W08/20) | 3 | 03.04 | 3.918.358 | 2.207.565 | 1.710.793 |
- Dekkingsres. verv. groen, onttr res verv groen (+W08/20) | 3 | 03.13 | 480.094 | 316.253 | 163.841 |
- Dekkingsreserve Slowlane, onttr uit VAR (W06/20) | 3 | 03.02 | 1.016.500 | 0 | 1.016.500 |
- Dekkingsreserve OR, zinkpalen, onttr uit VAR (W06/20) | 3 | 03.07 | 100.000 | 0 | 100.000 |
- Dekkingsreserve OR, Leeuwerik, onttr uit VAR (W06/20) | 3 | 03.07 | 75.000 | 0 | 75.000 |
- Dekkingsreserve OR, rec. Naastenbest (W08/20) | 3 | 03.02 | 203.585 | 0 | 203.585 |
5.793.537 | 2.523.819 | 3.269.718 | |||
Programma 5 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (W08/20) | 5 | 05.08 | 2.257.602 | 1.739.306 | 518.296 |
2.257.602 | 1.739.306 | 518.296 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in risicoreserve grondexploitaties: | |||||
- Mutatie verlies voorziening grexen | 10 | 10.11 | 0 | 117.807 | -117.807 |
0 | 117.807 | -117.807 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties | 11 | 11.02 | 0 | 2.435.928 | -2.435.928 |
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering | 11 | 11.02 | 255.000 | 255.000 | 0 |
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsres. verv.groen corr. van progr. 11 nr 3 (W08/20) | 11 | 11.02 | -21.001 | -21.001 | |
233.999 | 2.690.928 | -2.456.929 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 8.285.138 | 7.071.859 | 1.213.279 | ||
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.04 | 476.615 | 476.615 | 0 |
Storting in reserve vervanging groen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.13 | 101.500 | 101.500 | 0 |
578.115 | 578.115 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.08 | 76.125 | 76.125 | 0 |
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.09 | 76.125 | 76.125 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.18 | 34.893 | 34.893 | 0 |
187.143 | 187.143 | 0 | |||
Programma 9 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering | 11 | 11.02 | 0 | 10.500 | -10.500 |
0 | 10.500 | -10.500 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11 | 11.01 | 3.090 | 3.090 | 0 |
- Dekkingsres. buitensportaccommodaties (correctie) W08/20) | 11 | 11.02 | 16.336 | 16.336 | 0 |
19.426 | 19.426 | 0 | |||
Programma 12 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 12 | 12.03 | 479.750 | 479.750 | 0 |
479.750 | 479.750 | 0 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 1.264.434 | 1.274.934 | -10.500 | ||
Totaal stortingen in reserves | 9.549.572 | 8.346.794 | 1.202.778 | ||
Totaal mutaties reserves | -5.498.780 | -4.775.337 | -723.443 | ||
Geraamde resultaat | -3.897.241 | -3.094.294 | -802.947 |