Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2019 | Vastgestelde Begroting 2020 | Gewijzigde Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Lasten | 8.712 | 9.241 | 9.963 | 9.988 |
Baten | 137 | 131 | 131 | 179 |
Saldo | 8.575 | 9.110 | 9.832 | 9.809 |
Stortingen in de reserves | 475 | 480 | 480 | 480 |
Bijdragen uit de reserves | 575 | 803 | 1.108 | 980 |
Saldo na bestemming | 8.475 | 8.787 | 9.204 | 9.309 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ?
Lasten
In het resultaatgebied 12.1 Overhead zijn de lasten € 25.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere lasten als gevolg van de met ingang van 2020 afgesloten WGA eigenrisicodragersverzekering (€ 80.000 nadelig). Hier staan lagere loonkosten lagere premieafdracht) voor de werkgever tegenover (verspreid over de programma's)
- Hogere lasten gemeentewerf ( € 61.000 nadelig)
- De overige verschillen (€ 116.000 voordelig) zijn voornamelijk het gevolg van de onderuitputting van personeelslasten. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied 12.1 overhead zijn de baten € 48.000 hoger.
Dit is voornamelijk het gevolg van terugontvangen salarissen en uitkeringen. Dit maakt onderdeel uit van het totaal resultaat op personeelslasten. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.